富国长期成长混合型证券投资基金C类(015691)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7213

累计净值:0.7213 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐智翔 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.764亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2022-06-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*25%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1002358.830
2 期间基金总申购份额 76064872.380
3 期间总赎回份额 634713.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76432517.570
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 411741.530
2 期间基金总申购份额 759764.700
3 期间总赎回份额 169147.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1002358.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334381.000
2 期间基金总申购份额 686354.530
3 期间总赎回份额 18376.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1002358.830
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 411741.530
2 期间基金总申购份额 73410.170
3 期间总赎回份额 150770.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334381.000
2022年半年规模变化  开始日期:2022-06-14 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1199424.630
3 期间总赎回份额 787683.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 411741.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417722.390
2 期间基金总申购份额 249505.360
3 期间总赎回份额 255486.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 411741.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1248.390
2 期间基金总申购份额 948670.880
3 期间总赎回份额 532196.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 417722.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-06-14 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1248.390
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1248.390

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