中信建投中证1000指数增强型证券投资基金C类(015785)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9589

累计净值:0.9589 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王鹏 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.487亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2022-06-28

业绩比较基准: 中证1000指数收益率*95%+中证综合债指数收益率*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97798380.100
2 期间基金总申购份额 83573958.130
3 期间总赎回份额 32639582.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148732755.330
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255844144.440
2 期间基金总申购份额 40480643.620
3 期间总赎回份额 198526407.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97798380.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 118887457.950
2 期间基金总申购份额 27544231.700
3 期间总赎回份额 48633309.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97798380.100
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 255844144.440
2 期间基金总申购份额 12936411.920
3 期间总赎回份额 149893098.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 118887457.950
2022年半年规模变化  开始日期:2022-06-28 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381078356.230
2 期间基金总申购份额 5730764.710
3 期间总赎回份额 130964976.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255844144.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 365798733.320
2 期间基金总申购份额 5346248.260
3 期间总赎回份额 115300837.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 255844144.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381078356.230
2 期间基金总申购份额 384516.450
3 期间总赎回份额 15664139.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 365798733.320

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