建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金C类(015812)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1344

累计净值:1.1344 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶乐天 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2022-05-26

业绩比较基准: 6%/年

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 65089.350
2 期间基金总申购份额 14951.060
3 期间总赎回份额 7791.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72248.430
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 275616.400
2 期间基金总申购份额 102031.740
3 期间总赎回份额 312558.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65089.350
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156630.010
2 期间基金总申购份额 2060.250
3 期间总赎回份额 93600.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 65089.350
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 275616.400
2 期间基金总申购份额 99971.490
3 期间总赎回份额 218957.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 156630.010
2022年半年规模变化  开始日期:2022-05-26 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 590159.470
3 期间总赎回份额 314543.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 275616.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 319025.680
2 期间基金总申购份额 115643.010
3 期间总赎回份额 159052.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 275616.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 270256.880
2 期间基金总申购份额 204204.580
3 期间总赎回份额 155435.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 319025.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-05-26 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 270311.880
3 期间总赎回份额 55.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 270256.880

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