中信建投景泰债券型证券投资基金A类(015865)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0307

累计净值:1.0341 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李照男 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:28.508亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:恒丰银行股份有限公司 成立日期:2022-06-09

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2850843246.280
2 期间基金总申购份额 11779.970
3 期间总赎回份额 9909.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2850845117.130
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2999422828.780
2 期间基金总申购份额 73657.600
3 期间总赎回份额 148653240.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2850843246.280
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2850895765.320
2 期间基金总申购份额 361.880
3 期间总赎回份额 52880.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2850843246.280
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2999422828.780
2 期间基金总申购份额 73295.720
3 期间总赎回份额 148600359.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2850895765.320
2022年半年规模变化  开始日期:2022-06-09 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 210022742.290
2 期间基金总申购份额 5848817773.600
3 期间总赎回份额 3059417687.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2999422828.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2999433888.540
2 期间基金总申购份额 118.750
3 期间总赎回份额 11178.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2999422828.780
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2999432640.110
2 期间基金总申购份额 1418.090
3 期间总赎回份额 169.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2999433888.540

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