嘉实价值优势混合型证券投资基金C类(016169)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8770

累计净值:0.8770 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭丽 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.029亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-07-15

业绩比较基准: 沪深300指数*95% + 上证国债指数*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6096366.490
2 期间基金总申购份额 513461.850
3 期间总赎回份额 3733478.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2876350.100
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8997219.370
2 期间基金总申购份额 10205527.780
3 期间总赎回份额 13106380.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6096366.490
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5163380.650
2 期间基金总申购份额 5049366.720
3 期间总赎回份额 4116380.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6096366.490
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8997219.370
2 期间基金总申购份额 5156161.060
3 期间总赎回份额 8989999.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5163380.650
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-15 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 9383448.460
3 期间总赎回份额 386229.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8997219.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5206418.100
2 期间基金总申购份额 4014236.970
3 期间总赎回份额 223435.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8997219.370
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-15 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 5369211.490
3 期间总赎回份额 162793.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5206418.100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034