富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金C类(016313)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.4750

累计净值:2.4750 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘莉莉 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.051亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2022-08-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 293775252.960
2 期间基金总申购份额 903408491.410
3 期间总赎回份额 92132554.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1105051189.820
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7318001.440
2 期间基金总申购份额 329709867.720
3 期间总赎回份额 43252616.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293775252.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30306274.530
2 期间基金总申购份额 299938376.130
3 期间总赎回份额 36469397.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 293775252.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7318001.440
2 期间基金总申购份额 29771491.590
3 期间总赎回份额 6783218.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30306274.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-08-23 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 9902771.500
3 期间总赎回份额 2584770.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7318001.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4506551.860
2 期间基金总申购份额 5395801.230
3 期间总赎回份额 2584351.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7318001.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-08-23 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 4506970.270
3 期间总赎回份额 418.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4506551.860

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