嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金A类(016322)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 250642807.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2558901.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 105811459.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 147390249.400 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 310929577.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1157300759.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1217587528.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 250642807.800 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 373193856.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 68796704.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 191347753.320 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 250642807.800 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 310929577.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1088504054.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1026239775.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 373193856.770 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-08-05 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1045469115.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 734539538.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 310929577.540 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 340150535.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 600984131.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 630205088.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 310929577.540 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-08-05 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 444484984.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 104334449.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 340150535.170 |
