建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(016362)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0252

累计净值:1.0252 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于倩倩,先轲宇,陈建良 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:13.736亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2022-08-30

业绩比较基准: 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2072403448.120
2 期间基金总申购份额 1221524990.420
3 期间总赎回份额 1920353977.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1373574460.660
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5598495509.680
2 期间基金总申购份额 7945110424.150
3 期间总赎回份额 11471202485.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2072403448.120
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2334781401.690
2 期间基金总申购份额 5366217204.280
3 期间总赎回份额 5628595157.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2072403448.120
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5598495509.680
2 期间基金总申购份额 2578893219.870
3 期间总赎回份额 5842607327.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2334781401.690
2022年季度规模变化  开始日期:2022-08-30 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9991463585.120
2 期间基金总申购份额 2679331630.260
3 期间总赎回份额 7072299705.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5598495509.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9991463585.120
2 期间基金总申购份额 2679331630.260
3 期间总赎回份额 7072299705.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5598495509.680

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