嘉实多利收益债券型证券投资基金C类(016367)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7485

累计净值:0.9962 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高群山,罗伟卿,韩同利 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.133亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-10-13

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率 ×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35186256.980
2 期间基金总申购份额 128017.980
3 期间总赎回份额 22061291.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13252983.500
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73677.260
2 期间基金总申购份额 49605143.770
3 期间总赎回份额 14492564.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35186256.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81169.150
2 期间基金总申购份额 35188274.470
3 期间总赎回份额 83186.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35186256.980
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 73677.260
2 期间基金总申购份额 14416869.300
3 期间总赎回份额 14409377.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81169.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-13 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 75665.850
3 期间总赎回份额 1988.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 73677.260

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