万家鑫耀纯债债券型证券投资基金A类(016414)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2038560962.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 98803477.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 200009151.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1937355288.890 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2800035651.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 788566440.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1550041128.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2038560962.550 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2048846484.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 589758296.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 600043818.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2038560962.550 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2800035651.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 198808143.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 949997310.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2048846484.540 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-09-16 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3340032753.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 148.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 539997250.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2800035651.150 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3340032753.760 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 148.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 539997250.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2800035651.150 |
