嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(016567)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6145

累计净值:0.6145 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.604亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2022-09-21

业绩比较基准: 中证电池主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 166382427.090
2 期间基金总申购份额 123451309.890
3 期间总赎回份额 129462891.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 160370845.310
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6465109.060
2 期间基金总申购份额 272980364.380
3 期间总赎回份额 113063046.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166382427.090
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26484553.610
2 期间基金总申购份额 239243822.840
3 期间总赎回份额 99345949.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 166382427.090
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6465109.060
2 期间基金总申购份额 33736541.540
3 期间总赎回份额 13717096.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26484553.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-09-21 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 969752.730
2 期间基金总申购份额 14035833.270
3 期间总赎回份额 8540476.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6465109.060
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 969115.400
2 期间基金总申购份额 14028536.040
3 期间总赎回份额 8532542.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6465109.060

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