万家双利债券型证券投资基金C类(016580)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 421481.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12928495.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 654303.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 12695673.610 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 369886.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13334468.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13282873.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 421481.780 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2238889.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 247207.930 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2064615.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 421481.780 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 369886.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13087260.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11218257.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2238889.740 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-08-25 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3069309.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2699423.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 369886.160 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2636584.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 354917.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2621615.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 369886.160 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-08-25 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2714392.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 77807.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2636584.380 |
