万家鑫安纯债债券型证券投资基金E类(016598)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0488

累计净值:1.0913 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周潜玮,周慧,孙佳佳 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.007亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2022-09-15

业绩比较基准: 中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 898667.040
2 期间基金总申购份额 3291545.040
3 期间总赎回份额 3466813.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 723398.150
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24794702.440
2 期间基金总申购份额 25021288.510
3 期间总赎回份额 48917323.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 898667.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6103007.850
2 期间基金总申购份额 8309516.180
3 期间总赎回份额 13513856.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 898667.040
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24794702.440
2 期间基金总申购份额 16711772.330
3 期间总赎回份额 35403466.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6103007.850
2022年季度规模变化  开始日期:2022-09-15 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 24892693.620
3 期间总赎回份额 97991.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24794702.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14.130
2 期间基金总申购份额 24892679.490
3 期间总赎回份额 97991.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24794702.440
2022年季度规模变化  开始日期:2022-09-15 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 14.130
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14.130

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034