易方达丰和债券型证券投资基金C类(016699)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2982

累计净值:1.2982 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.153亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-09-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40782517.440
2 期间基金总申购份额 76377658.590
3 期间总赎回份额 1837118.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115323057.550
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46235378.290
2 期间基金总申购份额 16120120.130
3 期间总赎回份额 21572980.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40782517.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45290189.960
2 期间基金总申购份额 392044.410
3 期间总赎回份额 4899716.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40782517.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 46235378.290
2 期间基金总申购份额 15728075.720
3 期间总赎回份额 16673264.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45290189.960
2022年季度规模变化  开始日期:2022-09-28 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 46247512.150
3 期间总赎回份额 12133.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46235378.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9164.390
2 期间基金总申购份额 46238347.760
3 期间总赎回份额 12133.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 46235378.290
2022年季度规模变化  开始日期:2022-09-28 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 9164.390
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9164.390

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