长信均衡策略一年持有期混合型证券投资基金C类(016714)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9431

累计净值:0.9431 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:高远 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.265亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2022-12-13

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中债-综合指数收益率*30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

规模变化

  • 2023年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125267097.300
2 期间基金总申购份额 1206451.850
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126473549.150
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121905678.870
2 期间基金总申购份额 3361418.430
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125267097.300
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 125050783.450
2 期间基金总申购份额 216313.850
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125267097.300
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121905678.870
2 期间基金总申购份额 3145104.580
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 125050783.450

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