民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(016860)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0206

累计净值:1.0206 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文君 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:24.235亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-11-01

业绩比较基准: 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2825303427.990
2 期间基金总申购份额 3615285674.830
3 期间总赎回份额 4017101550.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2423487551.940
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4644499044.680
2 期间基金总申购份额 11754691594.160
3 期间总赎回份额 13573887210.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2825303427.990
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2479921437.260
2 期间基金总申购份额 5493358383.830
3 期间总赎回份额 5147976393.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2825303427.990
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4644499044.680
2 期间基金总申购份额 6261333210.330
3 期间总赎回份额 8425910817.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2479921437.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-11-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1984376997.380
2 期间基金总申购份额 4139065107.700
3 期间总赎回份额 1478943060.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4644499044.680

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