长信稳恒债券型证券投资基金C类(016878)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0056

累计净值:1.0226 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯彬,朱黎明 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:恒丰银行股份有限公司 成立日期:2022-11-24

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1355.190
2 期间基金总申购份额 5.150
3 期间总赎回份额 60.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1300.210
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41890.790
2 期间基金总申购份额 0.400
3 期间总赎回份额 40536.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1355.190
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1514.910
2 期间基金总申购份额 0.280
3 期间总赎回份额 160.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1355.190
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41890.790
2 期间基金总申购份额 0.120
3 期间总赎回份额 40376.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1514.910

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