易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(016899)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8038

累计净值:0.8038 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:伍臣东 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.288亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2023-03-21

业绩比较基准: 中证上海环交所碳中和指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29094178.180
2 期间基金总申购份额 983524.230
3 期间总赎回份额 1282117.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28795584.550
2023年季度规模变化  开始日期:2023-03-21 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96747459.010
2 期间基金总申购份额 969182.620
3 期间总赎回份额 68622463.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29094178.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96747459.010
2 期间基金总申购份额 969182.620
3 期间总赎回份额 68622463.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29094178.180

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