嘉实ESG可持续投资混合型证券投资基金A类(017086)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8958

累计净值:0.8958 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡丞丰 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.095亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2023-03-06

业绩比较基准: 沪深300ESG基准指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富指数收益率*15%

规模变化

  • 2023年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 629871673.930
2 期间基金总申购份额 1808724.180
3 期间总赎回份额 22206969.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 609473428.680
2023年季度规模变化  开始日期:2023-03-06 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 645444289.680
2 期间基金总申购份额 414964.510
3 期间总赎回份额 15987580.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 629871673.930
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 645444289.680
2 期间基金总申购份额 414964.510
3 期间总赎回份额 15987580.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 629871673.930

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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