嘉实全球创新龙头股票型证券投资基金(QDII)A类人民币(017429)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0663

累计净值:1.0663 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:熊昱洲 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.325亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2023-03-14

业绩比较基准: MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+境内银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38536823.450
2 期间基金总申购份额 34134809.250
3 期间总赎回份额 40138649.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32532983.370
2023年季度规模变化  开始日期:2023-03-14 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121887864.620
2 期间基金总申购份额 6103317.560
3 期间总赎回份额 89454358.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38536823.450
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121887864.620
2 期间基金总申购份额 6103317.560
3 期间总赎回份额 89454358.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38536823.450

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