嘉实北证50成份指数型证券投资基金A类(017527)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0189

累计净值:1.0189 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.689亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-12-21

业绩比较基准: 北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68733797.490
2 期间基金总申购份额 16842115.430
3 期间总赎回份额 16640758.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68935154.420
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224909351.310
2 期间基金总申购份额 68111355.410
3 期间总赎回份额 224286909.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68733797.490
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58266039.910
2 期间基金总申购份额 20605516.930
3 期间总赎回份额 10137759.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68733797.490
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 224909351.310
2 期间基金总申购份额 47505838.480
3 期间总赎回份额 214149149.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58266039.910

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