华安中小盘成长混合型证券投资基金(040007)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2975

累计净值:3.6124 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李欣 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.008亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-04-10

业绩比较基准: 40%×天相中盘成长指数+40%×天相小盘成长指数+20%×中债国债总指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 685728403.470
2 期间基金总申购份额 23620106.430
3 期间总赎回份额 8583544.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 700764965.560
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 648399522.320
2 期间基金总申购份额 59321560.350
3 期间总赎回份额 21992679.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 685728403.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 687723639.420
2 期间基金总申购份额 11960180.320
3 期间总赎回份额 13955416.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 685728403.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 648399522.320
2 期间基金总申购份额 47361380.030
3 期间总赎回份额 8037262.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 687723639.420
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 702986919.310
2 期间基金总申购份额 18364031.460
3 期间总赎回份额 72951428.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 648399522.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 651167491.610
2 期间基金总申购份额 3547260.340
3 期间总赎回份额 6315229.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 648399522.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 656508107.070
2 期间基金总申购份额 4081444.180
3 期间总赎回份额 9422059.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 651167491.610
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 702986919.310
2 期间基金总申购份额 10735326.940
3 期间总赎回份额 57214139.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 656508107.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 660510527.850
2 期间基金总申购份额 4726673.430
3 期间总赎回份额 8729094.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 656508107.070
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 702986919.310
2 期间基金总申购份额 6008653.510
3 期间总赎回份额 48485044.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 660510527.850
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 861726996.140
2 期间基金总申购份额 31973721.520
3 期间总赎回份额 190713798.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 702986919.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 716994682.320
2 期间基金总申购份额 7409081.920
3 期间总赎回份额 21416844.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 702986919.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 741411603.820
2 期间基金总申购份额 10402737.040
3 期间总赎回份额 34819658.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 716994682.320
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 861726996.140
2 期间基金总申购份额 14161902.560
3 期间总赎回份额 134477294.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 741411603.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 773109188.570
2 期间基金总申购份额 4949712.580
3 期间总赎回份额 36647297.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 741411603.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 861726996.140
2 期间基金总申购份额 9212189.980
3 期间总赎回份额 97829997.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 773109188.570
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1082019536.400
2 期间基金总申购份额 150479419.080
3 期间总赎回份额 370771959.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 861726996.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 901843829.530
2 期间基金总申购份额 4865878.230
3 期间总赎回份额 44982711.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 861726996.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 997307750.630
2 期间基金总申购份额 17672925.390
3 期间总赎回份额 113136846.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 901843829.530
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1082019536.400
2 期间基金总申购份额 127940615.460
3 期间总赎回份额 212652401.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997307750.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1095066725.300
2 期间基金总申购份额 8784962.480
3 期间总赎回份额 106543937.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 997307750.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1082019536.400
2 期间基金总申购份额 119155652.980
3 期间总赎回份额 106108464.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1095066725.300

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