华安可转换债券债券型证券投资基金A类(040022)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7480

累计净值:1.7480 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周益鸣,卢维捷 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.557亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-06-22

业绩比较基准: 天相可转债指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×30% +沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 715909170.820
2 期间基金总申购份额 335960647.960
3 期间总赎回份额 196162399.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 855707418.870
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 238661008.160
2 期间基金总申购份额 632198517.920
3 期间总赎回份额 154950355.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 715909170.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 327323575.790
2 期间基金总申购份额 455280288.940
3 期间总赎回份额 66694693.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 715909170.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 238661008.160
2 期间基金总申购份额 176918228.980
3 期间总赎回份额 88255661.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 327323575.790
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51022346.220
2 期间基金总申购份额 300759997.490
3 期间总赎回份额 113121335.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 238661008.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 173722663.520
2 期间基金总申购份额 98267612.690
3 期间总赎回份额 33329268.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 238661008.160
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71716827.600
2 期间基金总申购份额 132527461.780
3 期间总赎回份额 30521625.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 173722663.520
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51022346.220
2 期间基金总申购份额 69964923.020
3 期间总赎回份额 49270441.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71716827.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 68791976.310
2 期间基金总申购份额 28651693.140
3 期间总赎回份额 25726841.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71716827.600
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51022346.220
2 期间基金总申购份额 41313229.880
3 期间总赎回份额 23543599.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 68791976.310
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155024889.630
2 期间基金总申购份额 46781125.860
3 期间总赎回份额 150783669.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51022346.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42630132.070
2 期间基金总申购份额 25838601.880
3 期间总赎回份额 17446387.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51022346.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 41058644.640
2 期间基金总申购份额 10911171.180
3 期间总赎回份额 9339683.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42630132.070
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155024889.630
2 期间基金总申购份额 10031352.800
3 期间总赎回份额 123997597.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41058644.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86788990.170
2 期间基金总申购份额 1446666.810
3 期间总赎回份额 47177012.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 41058644.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 155024889.630
2 期间基金总申购份额 8584685.990
3 期间总赎回份额 76820585.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86788990.170
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88165552.600
2 期间基金总申购份额 301989073.830
3 期间总赎回份额 235129736.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155024889.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 176868735.360
2 期间基金总申购份额 3807902.720
3 期间总赎回份额 25651748.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 155024889.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146364272.910
2 期间基金总申购份额 90277143.920
3 期间总赎回份额 59772681.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176868735.360
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88165552.600
2 期间基金总申购份额 207904027.190
3 期间总赎回份额 149705306.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146364272.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114140607.940
2 期间基金总申购份额 50619542.460
3 期间总赎回份额 18395877.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146364272.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 88165552.600
2 期间基金总申购份额 157284484.730
3 期间总赎回份额 131309429.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114140607.940

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