博时价值增长贰号证券投资基金(050201)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 2.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7360

累计净值:2.2270 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾豪,王凌霄 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.870亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2006-09-27

业绩比较基准: 70%×沪深300指数收益率+30%×中国债券总指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 999293518.120
2 期间基金总申购份额 1136338.850
3 期间总赎回份额 13449089.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 986980767.650
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1170043876.560
2 期间基金总申购份额 2396589.430
3 期间总赎回份额 173146947.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 999293518.120
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1133339745.130
2 期间基金总申购份额 1112213.860
3 期间总赎回份额 135158440.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 999293518.120
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1170043876.560
2 期间基金总申购份额 1284375.570
3 期间总赎回份额 37988507.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1133339745.130
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1065092533.480
2 期间基金总申购份额 213195872.650
3 期间总赎回份额 108244529.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1170043876.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1236422645.660
2 期间基金总申购份额 1481215.880
3 期间总赎回份额 67859984.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1170043876.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1042809122.700
2 期间基金总申购份额 207052330.650
3 期间总赎回份额 13438807.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1236422645.660
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1065092533.480
2 期间基金总申购份额 4662326.120
3 期间总赎回份额 26945736.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1042809122.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1051415252.560
2 期间基金总申购份额 2196469.860
3 期间总赎回份额 10802599.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1042809122.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1065092533.480
2 期间基金总申购份额 2465856.260
3 期间总赎回份额 16143137.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1051415252.560
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1466489458.610
2 期间基金总申购份额 42187443.420
3 期间总赎回份额 443584368.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1065092533.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1097296481.490
2 期间基金总申购份额 2289430.570
3 期间总赎回份额 34493378.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1065092533.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1157056079.770
2 期间基金总申购份额 3460797.560
3 期间总赎回份额 63220395.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1097296481.490
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1466489458.610
2 期间基金总申购份额 36437215.290
3 期间总赎回份额 345870594.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1157056079.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1214401495.570
2 期间基金总申购份额 4810511.930
3 期间总赎回份额 62155927.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1157056079.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1466489458.610
2 期间基金总申购份额 31626703.360
3 期间总赎回份额 283714666.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1214401495.570
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2003939277.670
2 期间基金总申购份额 32227326.200
3 期间总赎回份额 569677145.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1466489458.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1626075487.260
2 期间基金总申购份额 5459299.160
3 期间总赎回份额 165045327.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1466489458.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1838297149.220
2 期间基金总申购份额 12612432.950
3 期间总赎回份额 224834094.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1626075487.260
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2003939277.670
2 期间基金总申购份额 14155594.090
3 期间总赎回份额 179797722.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1838297149.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1917099201.530
2 期间基金总申购份额 6934862.860
3 期间总赎回份额 85736915.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1838297149.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2003939277.670
2 期间基金总申购份额 7220731.230
3 期间总赎回份额 94060807.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1917099201.530

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