嘉实债券开放式证券投资基金(070005)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3476

累计净值:2.4754 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:轩璇 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.979亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2003-07-09

业绩比较基准: 中国债券总指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 702977670.000
2 期间基金总申购份额 5809385.330
3 期间总赎回份额 110866093.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 597920961.450
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 867307374.220
2 期间基金总申购份额 20368798.010
3 期间总赎回份额 184698502.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 702977670.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 749755214.280
2 期间基金总申购份额 9219864.990
3 期间总赎回份额 55997409.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 702977670.000
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 867307374.220
2 期间基金总申购份额 11148933.020
3 期间总赎回份额 128701092.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 749755214.280
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1105038917.550
2 期间基金总申购份额 585651870.630
3 期间总赎回份额 823383413.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 867307374.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1119244787.070
2 期间基金总申购份额 7774618.480
3 期间总赎回份额 259712031.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 867307374.220
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1160378309.190
2 期间基金总申购份额 134814716.850
3 期间总赎回份额 175948238.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1119244787.070
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1105038917.550
2 期间基金总申购份额 443062535.300
3 期间总赎回份额 387723143.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1160378309.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1017224412.130
2 期间基金总申购份额 341139728.400
3 期间总赎回份额 197985831.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1160378309.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1105038917.550
2 期间基金总申购份额 101922806.900
3 期间总赎回份额 189737312.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1017224412.130
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1169522226.560
2 期间基金总申购份额 618744533.200
3 期间总赎回份额 683227842.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1105038917.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 843784582.100
2 期间基金总申购份额 310926665.650
3 期间总赎回份额 49672330.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1105038917.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 784952582.220
2 期间基金总申购份额 231286116.550
3 期间总赎回份额 172454116.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 843784582.100
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1169522226.560
2 期间基金总申购份额 76531751.000
3 期间总赎回份额 461101395.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 784952582.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 934713514.450
2 期间基金总申购份额 26245949.720
3 期间总赎回份额 176006881.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 784952582.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1169522226.560
2 期间基金总申购份额 50285801.280
3 期间总赎回份额 285094513.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 934713514.450
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1970635842.870
2 期间基金总申购份额 931535033.220
3 期间总赎回份额 1732648649.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1169522226.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1392610252.890
2 期间基金总申购份额 90982959.560
3 期间总赎回份额 314070985.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1169522226.560
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1520458071.990
2 期间基金总申购份额 190373372.520
3 期间总赎回份额 318221191.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1392610252.890
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1970635842.870
2 期间基金总申购份额 650178701.140
3 期间总赎回份额 1100356472.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1520458071.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1831357218.910
2 期间基金总申购份额 103505404.850
3 期间总赎回份额 414404551.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1520458071.990
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1970635842.870
2 期间基金总申购份额 546673296.290
3 期间总赎回份额 685951920.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1831357218.910

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