嘉实服务增值行业证券投资基金(070006)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 184532225.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 752976.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2789455.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 182495745.500 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 188527698.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1848598.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5844070.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 184532225.480 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 186223982.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1052421.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2744178.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 184532225.480 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 188527698.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 796176.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3099891.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 186223982.520 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 195153597.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3167982.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9793881.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 188527698.250 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 189651933.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 754992.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1879227.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 188527698.250 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 192099292.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 735049.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3182408.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 189651933.250 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 195153597.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1677940.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4732244.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 192099292.890 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 193942178.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 858233.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2701119.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 192099292.890 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 195153597.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 819706.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2031125.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 193942178.800 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 219754969.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4074063.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28675435.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 195153597.080 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 198583558.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 805005.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4234967.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 195153597.080 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 202771783.890 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1149302.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5337527.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 198583558.670 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 219754969.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2119754.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19102940.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 202771783.890 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 206723694.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 887284.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4839195.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 202771783.890 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 219754969.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1232470.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14263745.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 206723694.650 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 281867800.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4834368.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 66947198.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 219754969.480 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 229347173.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 942102.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10534306.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 219754969.480 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 247944624.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1040867.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19638317.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 229347173.960 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 281867800.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2851398.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 36774574.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 247944624.620 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 259800604.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1193661.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13049641.500 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 247944624.620 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 281867800.030 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1657737.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23724932.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 259800604.910 |
