嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金(070007)
规模变化
- 2007年
- 2006年
- 2005年
2007年半年规模变化 开始日期：2007-01-01 00:00:00 截止日期：2007-12-07 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 286702861.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 403232159.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 370039401.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 320378336.970 |
2007年季度规模变化 开始日期：2007-10-01 00:00:00 截止日期：2007-12-07 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 236348934.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 314438751.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 230892066.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 320378336.970 |
2007年季度规模变化 开始日期：2007-07-01 00:00:00 截止日期：2007-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 241420889.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 41463906.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 46535861.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 236348934.000 |
2007年半年规模变化 开始日期：2007-01-01 00:00:00 截止日期：2007-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 286702862.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 47329501.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 92611475.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 241420889.000 |
2007年季度规模变化 开始日期：2007-04-01 00:00:00 截止日期：2007-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 249790520.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 31645169.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40014800.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 241420889.000 |
2007年季度规模变化 开始日期：2007-01-01 00:00:00 截止日期：2007-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 286702862.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15684333.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 52596675.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 249790520.000 |
2006年年度规模变化 开始日期：2006-01-01 00:00:00 截止日期：2006-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 565725992.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9946757.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 288969888.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 286702862.000 |
2006年季度规模变化 开始日期：2006-10-01 00:00:00 截止日期：2006-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 330892633.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3213296.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 47403067.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 286702862.000 |
2006年季度规模变化 开始日期：2006-07-01 00:00:00 截止日期：2006-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 369754388.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 386505.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39248260.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 330892633.000 |
2006年半年规模变化 开始日期：2006-01-01 00:00:00 截止日期：2006-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 565725992.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6346957.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 202318561.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 369754388.000 |
2006年季度规模变化 开始日期：2006-04-01 00:00:00 截止日期：2006-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 461927413.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5725339.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 97898365.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 369754388.000 |
2006年季度规模变化 开始日期：2006-01-01 00:00:00 截止日期：2006-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 565725992.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 621617.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 104420196.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 461927413.000 |
2005年年度规模变化 开始日期：2005-01-01 00:00:00 截止日期：2005-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1296361261.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 59878197.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 790513466.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 565725992.000 |
2005年季度规模变化 开始日期：2005-10-01 00:00:00 截止日期：2005-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 650383336.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 573437.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 85230781.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 565725992.000 |
2005年季度规模变化 开始日期：2005-07-01 00:00:00 截止日期：2005-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 802641908.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1470285.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 153728857.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 650383336.000 |
2005年半年规模变化 开始日期：2005-01-01 00:00:00 截止日期：2005-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1296361261.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 57834475.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 551553828.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 802641908.000 |
2005年季度规模变化 开始日期：2005-04-01 00:00:00 截止日期：2005-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1112781954.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 57383525.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 367523571.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 802641908.000 |
2005年季度规模变化 开始日期：2005-01-01 00:00:00 截止日期：2005-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1296361261.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 450950.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 184030257.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1112781954.000 |
