嘉实超短债证券投资基金(070009)

管理费: 0.410% 托管费: 0.140%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0504

累计净值:1.4973 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:开放式基金
基金经理:李曈,李金灿 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:151.366亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2006-04-26

业绩比较基准: 一年期定期存款年利率(税后)

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23711739045.810
2 期间基金总申购份额 11999675613.200
3 期间总赎回份额 20574861205.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15136553453.950
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23877636458.520
2 期间基金总申购份额 62258853774.410
3 期间总赎回份额 62424751187.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23711739045.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13499596331.660
2 期间基金总申购份额 20936408926.140
3 期间总赎回份额 10724266211.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23711739045.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14631829609.670
2 期间基金总申购份额 7946066662.960
3 期间总赎回份额 9078299940.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13499596331.660
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23877636458.520
2 期间基金总申购份额 33376378185.310
3 期间总赎回份额 42622185034.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14631829609.670
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21379104911.740
2 期间基金总申购份额 5884921586.350
3 期间总赎回份额 12632196888.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14631829609.670
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23877636458.520
2 期间基金总申购份额 27491456598.960
3 期间总赎回份额 29989988145.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21379104911.740
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240642571.160
2 期间基金总申购份额 47738147042.140
3 期间总赎回份额 24101153154.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23877636458.520
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4377384853.460
2 期间基金总申购份额 36052414386.770
3 期间总赎回份额 16552162781.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23877636458.520
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 862914396.910
2 期间基金总申购份额 10110329781.630
3 期间总赎回份额 6595859325.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4377384853.460
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240642571.160
2 期间基金总申购份额 1575402873.740
3 期间总赎回份额 953131047.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 862914396.910
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 285429004.400
2 期间基金总申购份额 1045663218.720
3 期间总赎回份额 468177826.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 862914396.910
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240642571.160
2 期间基金总申购份额 529739655.020
3 期间总赎回份额 484953221.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 285429004.400
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300445191.040
2 期间基金总申购份额 4402057653.810
3 期间总赎回份额 4461860273.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240642571.160
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 252118772.640
2 期间基金总申购份额 611584320.750
3 期间总赎回份额 623060522.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240642571.160
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 274995603.220
2 期间基金总申购份额 846136119.180
3 期间总赎回份额 869012949.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 252118772.640
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300445191.040
2 期间基金总申购份额 2944337213.880
3 期间总赎回份额 2969786801.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 274995603.220
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 378156512.870
2 期间基金总申购份额 1585371305.650
3 期间总赎回份额 1688532215.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 274995603.220
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300445191.040
2 期间基金总申购份额 1358965908.230
3 期间总赎回份额 1281254586.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 378156512.870

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