嘉实主题精选混合型证券投资基金(070010)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1136242321.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9212965.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19643429.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1125811857.840 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1154017070.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24472231.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 42246980.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1136242321.980 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1143635890.550 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13635003.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21028572.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1136242321.980 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1154017070.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10837228.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21218408.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1143635890.550 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1180287342.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 56750648.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 83020919.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1154017070.980 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1156815865.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11937633.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14736428.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1154017070.980 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1166326309.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12063456.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21573899.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1156815865.770 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1180287342.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32749558.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 46710591.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1166326309.050 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1172841596.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14342996.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20858283.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1166326309.050 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1180287342.600 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 18406561.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25852308.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1172841596.080 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1440902934.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 172946175.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 433561766.900 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1180287342.600 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1318068326.590 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12013287.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 149794271.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1180287342.600 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1358964157.290 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30898855.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 71794686.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1318068326.590 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1440902934.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 130034032.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 211972809.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1358964157.290 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1389345392.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27222085.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 57603320.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1358964157.290 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1440902934.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 102811947.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 154369488.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1389345392.880 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1894891235.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 159913234.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 613901535.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1440902934.260 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1494201681.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 44511946.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 97810694.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1440902934.260 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1643312221.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 47487589.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 196598129.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1494201681.920 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1894891235.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 67913698.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 319492712.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1643312221.770 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1721066835.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 31196432.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 108951046.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1643312221.770 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1894891235.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 36717266.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 210541665.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1721066835.980 |
