嘉实策略增长混合型证券投资基金(070011)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8880

累计净值:2.1380 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董福焱,洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:23.773亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2006-12-12

业绩比较基准: 25.0%×上海证券交易所国债指数+75.0%×沪深300指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2396065075.610
2 期间基金总申购份额 9734166.380
3 期间总赎回份额 28509691.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2377289550.550
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2476570042.560
2 期间基金总申购份额 26071883.220
3 期间总赎回份额 106576850.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2396065075.610
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2428040071.600
2 期间基金总申购份额 11233296.760
3 期间总赎回份额 43208292.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2396065075.610
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2476570042.560
2 期间基金总申购份额 14838586.460
3 期间总赎回份额 63368557.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2428040071.600
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2768094567.740
2 期间基金总申购份额 64886464.390
3 期间总赎回份额 356410989.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2476570042.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2507839001.880
2 期间基金总申购份额 15491539.810
3 期间总赎回份额 46760499.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2476570042.560
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2522390667.610
2 期间基金总申购份额 13415596.370
3 期间总赎回份额 27967262.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2507839001.880
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2768094567.740
2 期间基金总申购份额 35979328.210
3 期间总赎回份额 281683228.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2522390667.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2750193584.620
2 期间基金总申购份额 18439870.480
3 期间总赎回份额 246242787.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2522390667.610
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2768094567.740
2 期间基金总申购份额 17539457.730
3 期间总赎回份额 35440440.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2750193584.620
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2653502018.740
2 期间基金总申购份额 608222583.910
3 期间总赎回份额 493630034.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2768094567.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2845852419.710
2 期间基金总申购份额 14327837.350
3 期间总赎回份额 92085689.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2768094567.740
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2922012214.960
2 期间基金总申购份额 22916804.620
3 期间总赎回份额 99076599.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2845852419.710
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2653502018.740
2 期间基金总申购份额 570977941.940
3 期间总赎回份额 302467745.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2922012214.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2844451399.330
2 期间基金总申购份额 146810602.630
3 期间总赎回份额 69249787.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2922012214.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2653502018.740
2 期间基金总申购份额 424167339.310
3 期间总赎回份额 233217958.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2844451399.330
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3136857597.230
2 期间基金总申购份额 480700691.150
3 期间总赎回份额 964056269.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2653502018.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2753893083.490
2 期间基金总申购份额 35033369.330
3 期间总赎回份额 135424434.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2653502018.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3054176395.160
2 期间基金总申购份额 73934868.890
3 期间总赎回份额 374218180.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2753893083.490
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3136857597.230
2 期间基金总申购份额 371732452.930
3 期间总赎回份额 454413655.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3054176395.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3230215134.150
2 期间基金总申购份额 23807746.870
3 期间总赎回份额 199846485.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3054176395.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3136857597.230
2 期间基金总申购份额 347924706.060
3 期间总赎回份额 254567169.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3230215134.150

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