嘉实稳固收益债券型证券投资基金C类(070020)

管理费: 0.650% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1230

累计净值:1.7120 净值更新日期:2022-07-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡永青 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:25.979亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-09-01

业绩比较基准: 本基金当期运作期平均年化收益率 = 三年期定期存款利率 + 1.6%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2483349305.930
2 期间基金总申购份额 418641829.630
3 期间总赎回份额 304102363.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2597888771.620
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3355451503.600
2 期间基金总申购份额 1692756149.340
3 期间总赎回份额 2564858347.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2483349305.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2275743046.180
2 期间基金总申购份额 370988827.610
3 期间总赎回份额 163382567.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2483349305.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2959867236.350
2 期间基金总申购份额 191749938.870
3 期间总赎回份额 875874129.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2275743046.180
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3355451503.600
2 期间基金总申购份额 1130017382.860
3 期间总赎回份额 1525601650.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2959867236.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3452964403.480
2 期间基金总申购份额 310203526.290
3 期间总赎回份额 803300693.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2959867236.350
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3355451503.600
2 期间基金总申购份额 819813856.570
3 期间总赎回份额 722300956.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3452964403.480
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1063298221.600
2 期间基金总申购份额 4298422237.730
3 期间总赎回份额 2006268955.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3355451503.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3449080907.210
2 期间基金总申购份额 695707467.330
3 期间总赎回份额 789336870.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3355451503.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2596042073.110
2 期间基金总申购份额 1274881059.970
3 期间总赎回份额 421842225.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3449080907.210
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1063298221.600
2 期间基金总申购份额 2327833710.430
3 期间总赎回份额 795089858.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2596042073.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2443768380.350
2 期间基金总申购份额 631132206.760
3 期间总赎回份额 478858514.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2596042073.110
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1063298221.600
2 期间基金总申购份额 1696701503.670
3 期间总赎回份额 316231344.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2443768380.350
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417356599.110
2 期间基金总申购份额 889499040.360
3 期间总赎回份额 243557417.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1063298221.600
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01 00:00:00  截止日期:2019-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 599460119.040
2 期间基金总申购份额 561637969.190
3 期间总赎回份额 97799866.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1063298221.600
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01 00:00:00  截止日期:2019-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 481790200.580
2 期间基金总申购份额 157345955.270
3 期间总赎回份额 39676036.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 599460119.040
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417356599.110
2 期间基金总申购份额 170515115.900
3 期间总赎回份额 106081514.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 481790200.580
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01 00:00:00  截止日期:2019-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 500243452.640
2 期间基金总申购份额 33757345.250
3 期间总赎回份额 52210597.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 481790200.580
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01 00:00:00  截止日期:2019-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417356599.110
2 期间基金总申购份额 136757770.650
3 期间总赎回份额 53870917.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 500243452.640

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