嘉实领先成长混合型证券投资基金(070022)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0940

累计净值:2.5390 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:归凯,孟夏 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.045亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2011-05-31

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 214246873.520
2 期间基金总申购份额 2605834.790
3 期间总赎回份额 12363532.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 204489176.240
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205905038.940
2 期间基金总申购份额 24577063.990
3 期间总赎回份额 16235229.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214246873.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 221172850.610
2 期间基金总申购份额 2922719.340
3 期间总赎回份额 9848696.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 214246873.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 205905038.940
2 期间基金总申购份额 21654344.650
3 期间总赎回份额 6386532.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 221172850.610
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222023366.580
2 期间基金总申购份额 17944044.150
3 期间总赎回份额 34062371.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205905038.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 218980253.840
2 期间基金总申购份额 2873499.220
3 期间总赎回份额 15948714.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 205905038.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220589184.970
2 期间基金总申购份额 3988298.750
3 期间总赎回份额 5597229.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218980253.840
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222023366.580
2 期间基金总申购份额 11082246.180
3 期间总赎回份额 12516427.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 220589184.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 220244810.710
2 期间基金总申购份额 5637145.700
3 期间总赎回份额 5292771.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 220589184.970
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 222023366.580
2 期间基金总申购份额 5445100.480
3 期间总赎回份额 7223656.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 220244810.710
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 330209100.550
2 期间基金总申购份额 81594396.340
3 期间总赎回份额 189780130.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 222023366.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 241430866.390
2 期间基金总申购份额 4472320.570
3 期间总赎回份额 23879820.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 222023366.580
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 261283115.490
2 期间基金总申购份额 8831757.100
3 期间总赎回份额 28684006.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 241430866.390
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 330209100.550
2 期间基金总申购份额 68290318.670
3 期间总赎回份额 137216303.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261283115.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 282585337.980
2 期间基金总申购份额 26798581.430
3 期间总赎回份额 48100803.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 261283115.490
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 330209100.550
2 期间基金总申购份额 41491737.240
3 期间总赎回份额 89115499.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 282585337.980
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490634841.990
2 期间基金总申购份额 145975709.580
3 期间总赎回份额 306401451.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 330209100.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 363102106.370
2 期间基金总申购份额 26458997.210
3 期间总赎回份额 59352003.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 330209100.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 373270408.180
2 期间基金总申购份额 83392876.090
3 期间总赎回份额 93561177.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 363102106.370
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490634841.990
2 期间基金总申购份额 36123836.280
3 期间总赎回份额 153488270.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 373270408.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 413778661.220
2 期间基金总申购份额 14471390.430
3 期间总赎回份额 54979643.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 373270408.180
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 490634841.990
2 期间基金总申购份额 21652445.850
3 期间总赎回份额 98508626.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 413778661.220

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