嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(070030)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6312

累计净值:1.6312 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.318亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-03-22

业绩比较基准: 中创400指数收益率*95% + 银行活期存款税后利率*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31766803.690
2 期间基金总申购份额 918672.100
3 期间总赎回份额 902844.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31782631.410
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32186876.350
2 期间基金总申购份额 1777874.040
3 期间总赎回份额 2197946.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31766803.690
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31551797.120
2 期间基金总申购份额 997568.420
3 期间总赎回份额 782561.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31766803.690
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32186876.350
2 期间基金总申购份额 780305.620
3 期间总赎回份额 1415384.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31551797.120
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32088104.560
2 期间基金总申购份额 4761889.060
3 期间总赎回份额 4663117.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32186876.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32105886.930
2 期间基金总申购份额 1792176.360
3 期间总赎回份额 1711186.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32186876.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32111074.630
2 期间基金总申购份额 772492.850
3 期间总赎回份额 777680.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32105886.930
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32088104.560
2 期间基金总申购份额 2197219.850
3 期间总赎回份额 2174249.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32111074.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32145484.940
2 期间基金总申购份额 1114125.060
3 期间总赎回份额 1148535.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32111074.630
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32088104.560
2 期间基金总申购份额 1083094.790
3 期间总赎回份额 1025714.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32145484.940
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49853888.920
2 期间基金总申购份额 6677692.030
3 期间总赎回份额 24443476.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32088104.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33604110.160
2 期间基金总申购份额 845201.730
3 期间总赎回份额 2361207.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32088104.560
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37206504.780
2 期间基金总申购份额 1874831.790
3 期间总赎回份额 5477226.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33604110.160
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49853888.920
2 期间基金总申购份额 3957658.510
3 期间总赎回份额 16605042.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37206504.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40326693.090
2 期间基金总申购份额 1141149.440
3 期间总赎回份额 4261337.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37206504.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49853888.920
2 期间基金总申购份额 2816509.070
3 期间总赎回份额 12343704.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40326693.090
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80253868.150
2 期间基金总申购份额 32470631.010
3 期间总赎回份额 62870610.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49853888.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53123150.770
2 期间基金总申购份额 4429150.640
3 期间总赎回份额 7698412.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 49853888.920
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62216102.040
2 期间基金总申购份额 6659255.380
3 期间总赎回份额 15752206.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53123150.770
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80253868.150
2 期间基金总申购份额 21382224.990
3 期间总赎回份额 39419991.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62216102.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70707898.570
2 期间基金总申购份额 4476733.140
3 期间总赎回份额 12968529.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62216102.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80253868.150
2 期间基金总申购份额 16905491.850
3 期间总赎回份额 26451461.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70707898.570

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