嘉实全球房地产证券投资基金(070031)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 50525115.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2135001.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16913977.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 35746140.020 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 38547004.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20201756.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8223645.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 50525115.810 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 37903636.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17055005.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4433526.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 50525115.810 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 38547004.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3146751.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3790119.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 37903636.840 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 43940303.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20194454.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25587753.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 38547004.950 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 38749770.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3086149.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3288915.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 38547004.950 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 40479526.770 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3807350.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5537107.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 38749770.310 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 43940303.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13300954.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16761731.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 40479526.770 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 40922981.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6354200.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6797654.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 40479526.770 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 43940303.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 6946753.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9964076.200 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 40922981.260 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49620098.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 91132826.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 96812622.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 43940303.570 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 54562708.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8083126.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18705532.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 43940303.570 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 74137507.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17760525.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 37335323.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 54562708.880 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49620098.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 65289174.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 40771766.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 74137507.420 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 71742490.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 23842808.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21447792.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 74137507.420 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49620098.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 41446365.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19323973.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 71742490.740 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 40814794.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 122045748.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 113240444.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49620098.910 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 54561380.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10581569.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15522851.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49620098.910 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 65597863.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 22616210.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33652692.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 54561380.860 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 40814794.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 88847968.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 64064900.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 65597863.000 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 40753357.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 68126241.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 43281735.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 65597863.000 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 40814794.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20721727.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20783165.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 40753357.330 |
