嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金A类(070033)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0210

累计净值:1.3230 净值更新日期:2018-11-15 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.519亿份(2018-10-26) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2012-09-24

业绩比较基准: 中债企业债总财富指数收益率

规模变化

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75067068.790
2 期间基金总申购份额 7883.010
3 期间总赎回份额 23183044.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51891906.860
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75067068.790
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75067068.790
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75067068.790
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75067068.790
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75067068.790
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75067068.790
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2058174375.750
2 期间基金总申购份额 991686.190
3 期间总赎回份额 1984098993.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75067068.790
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 797786831.490
2 期间基金总申购份额 535408.030
3 期间总赎回份额 723255170.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 75067068.790
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2058494658.400
2 期间基金总申购份额 135995.510
3 期间总赎回份额 1260843822.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 797786831.490
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2058174375.750
2 期间基金总申购份额 320282.650
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2058494658.400
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2058174375.750
2 期间基金总申购份额 320282.650
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2058494658.400
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2058174375.750
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2058174375.750
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 235105179.770
2 期间基金总申购份额 1918300239.770
3 期间总赎回份额 95231043.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2058174375.750
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2067105066.480
2 期间基金总申购份额 1002748.700
3 期间总赎回份额 9933439.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2058174375.750
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 235616193.070
2 期间基金总申购份额 1916786477.770
3 期间总赎回份额 85297604.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2067105066.480
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 235105179.770
2 期间基金总申购份额 511013.300
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 235616193.070
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 235379648.340
2 期间基金总申购份额 236544.730
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 235616193.070
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 235105179.770
2 期间基金总申购份额 274468.570
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 235379648.340
2015年年度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243864776.760
2 期间基金总申购份额 36702466.450
3 期间总赎回份额 45462063.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 235105179.770
2015年季度规模变化  开始日期:2015-10-01  截止日期:2015-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 236364471.710
2 期间基金总申购份额 12146324.180
3 期间总赎回份额 13405616.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 235105179.770
2015年季度规模变化  开始日期:2015-07-01  截止日期:2015-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244629316.990
2 期间基金总申购份额 23791602.040
3 期间总赎回份额 32056447.320
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 236364471.710
2015年半年规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243864776.760
2 期间基金总申购份额 764540.230
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244629316.990
2015年季度规模变化  开始日期:2015-04-01  截止日期:2015-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 244629316.990
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244629316.990
2015年季度规模变化  开始日期:2015-01-01  截止日期:2015-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243864776.760
2 期间基金总申购份额 764540.230
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 244629316.990

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