嘉实纯债债券型发起式证券投资基金A类(070037)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4502721857.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1721826834.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1557069600.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4667479091.790 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1568805643.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3601236199.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 667319985.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4502721857.950 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2408768037.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2620555673.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 526601853.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4502721857.950 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1568805643.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 980680525.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 140718131.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2408768037.380 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1586130902.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4298075727.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4315400986.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1568805643.230 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4465866090.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 170745111.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3067805559.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1568805643.230 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2485147395.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2746209119.810 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 765490424.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4465866090.430 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1586130902.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1381121496.140 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 482105003.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2485147395.100 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1463245576.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1186072531.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 164170712.710 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2485147395.100 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1586130902.300 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 195048964.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 317934290.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1463245576.010 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2317497081.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2849101868.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3580468047.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1586130902.300 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1435383871.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 353114844.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 202367813.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1586130902.300 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1539223398.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 595886518.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 699726045.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1435383871.980 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2317497081.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1900100505.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2678374188.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1539223398.520 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1636534731.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 636894092.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 734205425.610 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1539223398.520 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2317497081.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1263206412.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1944168762.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1636534731.610 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1462482561.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2944838844.420 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2089824324.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2317497081.830 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2566135186.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 318852288.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 567490393.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2317497081.830 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1787000528.620 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1136747384.240 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 357612726.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2566135186.840 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1462482561.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1489239171.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1164721204.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1787000528.620 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2041285008.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 609833340.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 864117820.640 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1787000528.620 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1462482561.540 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 879405831.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 300603383.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2041285008.950 |
