大成中证红利指数证券投资基金A类(090010)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2270

累计净值:2.3830 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李绍,刘淼 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:13.386亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-02-02

业绩比较基准: 中证红利指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1168728981.820
2 期间基金总申购份额 261468465.320
3 期间总赎回份额 91616510.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1338580936.950
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1252324831.990
2 期间基金总申购份额 240691918.620
3 期间总赎回份额 324287768.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1168728981.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1219844506.290
2 期间基金总申购份额 132999663.120
3 期间总赎回份额 184115187.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1168728981.820
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1252324831.990
2 期间基金总申购份额 107692255.500
3 期间总赎回份额 140172581.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1219844506.290
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1381050593.330
2 期间基金总申购份额 617056201.790
3 期间总赎回份额 745781963.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1252324831.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1245451122.950
2 期间基金总申购份额 136978576.850
3 期间总赎回份额 130104867.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1252324831.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1302926374.460
2 期间基金总申购份额 106426661.680
3 期间总赎回份额 163901913.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1245451122.950
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1381050593.330
2 期间基金总申购份额 373650963.260
3 期间总赎回份额 451775182.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1302926374.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1399684564.940
2 期间基金总申购份额 144109893.460
3 期间总赎回份额 240868083.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1302926374.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1381050593.330
2 期间基金总申购份额 229541069.800
3 期间总赎回份额 210907098.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1399684564.940
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1214752664.620
2 期间基金总申购份额 965415193.680
3 期间总赎回份额 799117264.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1381050593.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1349149896.730
2 期间基金总申购份额 178510860.380
3 期间总赎回份额 146610163.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1381050593.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1304916547.800
2 期间基金总申购份额 293350011.140
3 期间总赎回份额 249116662.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1349149896.730
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1214752664.620
2 期间基金总申购份额 493554322.160
3 期间总赎回份额 403390438.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1304916547.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1198151215.200
2 期间基金总申购份额 260661257.840
3 期间总赎回份额 153895925.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1304916547.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1214752664.620
2 期间基金总申购份额 232893064.320
3 期间总赎回份额 249494513.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1198151215.200
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1037380606.750
2 期间基金总申购份额 1278646817.930
3 期间总赎回份额 1101274760.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1214752664.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1305514894.870
2 期间基金总申购份额 127010778.090
3 期间总赎回份额 217773008.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1214752664.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1548090893.930
2 期间基金总申购份额 213777981.930
3 期间总赎回份额 456353980.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1305514894.870
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1037380606.750
2 期间基金总申购份额 937858057.910
3 期间总赎回份额 427147770.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1548090893.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1446893500.200
2 期间基金总申购份额 289306892.230
3 期间总赎回份额 188109498.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1548090893.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1037380606.750
2 期间基金总申购份额 648551165.680
3 期间总赎回份额 239038272.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1446893500.200

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