大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金A类(090021)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0491

累计净值:1.0491 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾婷婷 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.229亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-09-20

业绩比较基准: 中债-新综合全价(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24268405.640
2 期间基金总申购份额 167669.720
3 期间总赎回份额 1574120.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22861954.620
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26229422.350
2 期间基金总申购份额 1102286.340
3 期间总赎回份额 3063303.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24268405.640
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 24557375.570
2 期间基金总申购份额 580432.700
3 期间总赎回份额 869402.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24268405.640
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 26229422.350
2 期间基金总申购份额 521853.640
3 期间总赎回份额 2193900.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24557375.570
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32527970.870
2 期间基金总申购份额 13621588.470
3 期间总赎回份额 19920136.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26229422.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28590709.430
2 期间基金总申购份额 10842836.450
3 期间总赎回份额 13204123.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 26229422.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28084118.670
2 期间基金总申购份额 2292766.710
3 期间总赎回份额 1786175.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28590709.430
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32527970.870
2 期间基金总申购份额 485985.310
3 期间总赎回份额 4929837.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28084118.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 30831376.380
2 期间基金总申购份额 248764.190
3 期间总赎回份额 2996021.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28084118.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 32527970.870
2 期间基金总申购份额 237221.120
3 期间总赎回份额 1933815.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 30831376.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-29 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39547437.210
2 期间基金总申购份额 3522094.520
3 期间总赎回份额 10541560.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32527970.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 36051968.310
2 期间基金总申购份额 2388778.080
3 期间总赎回份额 5912775.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 32527970.870
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-29 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39547437.210
2 期间基金总申购份额 1133316.440
3 期间总赎回份额 4628785.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 36051968.310
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-07-28 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37838679.550
2 期间基金总申购份额 12627722.360
3 期间总赎回份额 10918964.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39547437.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-07-28 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 42685931.370
2 期间基金总申购份额 151089.870
3 期间总赎回份额 3289584.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39547437.210
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37838679.550
2 期间基金总申购份额 12476632.490
3 期间总赎回份额 7629380.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42685931.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40577449.430
2 期间基金总申购份额 4667085.790
3 期间总赎回份额 2558603.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 42685931.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37838679.550
2 期间基金总申购份额 7809546.700
3 期间总赎回份额 5070776.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40577449.430
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59413258.980
2 期间基金总申购份额 48008.550
3 期间总赎回份额 21622587.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37838679.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44751946.040
2 期间基金总申购份额 1099.610
3 期间总赎回份额 6914366.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37838679.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58584251.770
2 期间基金总申购份额 1969.280
3 期间总赎回份额 13834275.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44751946.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-06-30 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59413258.980
2 期间基金总申购份额 44939.660
3 期间总赎回份额 873946.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58584251.770
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-29 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76843858.790
2 期间基金总申购份额 7348470.770
3 期间总赎回份额 24779070.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59413258.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-29 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 69401426.120
2 期间基金总申购份额 2123163.170
3 期间总赎回份额 12111330.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59413258.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76843858.790
2 期间基金总申购份额 5225307.600
3 期间总赎回份额 12667740.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 69401426.120

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