大成标普500等权重指数证券投资基金人民币A类(096001)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2330

累计净值:2.6990 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:冉凌浩 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.762亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-03-23

业绩比较基准: 标普500等权重指数(全收益指数)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 170287624.620
2 期间基金总申购份额 28059274.440
3 期间总赎回份额 22162115.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 176184783.780
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162940929.310
2 期间基金总申购份额 43277947.470
3 期间总赎回份额 35931252.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 170287624.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 175188835.420
2 期间基金总申购份额 17057930.190
3 期间总赎回份额 21959140.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 170287624.620
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162940929.310
2 期间基金总申购份额 26220017.280
3 期间总赎回份额 13972111.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 175188835.420
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168582964.250
2 期间基金总申购份额 87543241.000
3 期间总赎回份额 93185275.940
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 162940929.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153525280.590
2 期间基金总申购份额 24108587.460
3 期间总赎回份额 14692938.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162940929.310
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 167034269.980
2 期间基金总申购份额 19509490.240
3 期间总赎回份额 33018479.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153525280.590
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168582964.250
2 期间基金总申购份额 43925163.300
3 期间总赎回份额 45473857.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167034269.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162890469.810
2 期间基金总申购份额 22173474.430
3 期间总赎回份额 18029674.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 167034269.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 168582964.250
2 期间基金总申购份额 21751688.870
3 期间总赎回份额 27444183.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162890469.810
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112448859.420
2 期间基金总申购份额 183558840.420
3 期间总赎回份额 127424735.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168582964.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 169400362.460
2 期间基金总申购份额 25198654.700
3 期间总赎回份额 26016052.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 168582964.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 162070331.120
2 期间基金总申购份额 40385974.870
3 期间总赎回份额 33055943.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 169400362.460
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112448859.420
2 期间基金总申购份额 117974210.850
3 期间总赎回份额 68352739.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162070331.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145145814.500
2 期间基金总申购份额 51858078.830
3 期间总赎回份额 34933562.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 162070331.120
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112448859.420
2 期间基金总申购份额 66116132.020
3 期间总赎回份额 33419176.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 145145814.500
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122182590.210
2 期间基金总申购份额 201071418.430
3 期间总赎回份额 210805149.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112448859.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 123832962.370
2 期间基金总申购份额 16594600.770
3 期间总赎回份额 27978703.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112448859.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 146914696.350
2 期间基金总申购份额 34648789.480
3 期间总赎回份额 57730523.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 123832962.370
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122182590.210
2 期间基金总申购份额 149828028.180
3 期间总赎回份额 125095922.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146914696.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 135692099.820
2 期间基金总申购份额 68657141.080
3 期间总赎回份额 57434544.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 146914696.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 122182590.210
2 期间基金总申购份额 81170887.100
3 期间总赎回份额 67661377.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 135692099.820

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