富国天益价值混合型证券投资基金A类(100020)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4402

累计净值:5.2065 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:唐颐恒 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:27.857亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2004-06-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2842891211.340
2 期间基金总申购份额 38914524.880
3 期间总赎回份额 96140438.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2785665298.200
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3074849528.080
2 期间基金总申购份额 107353378.470
3 期间总赎回份额 339311695.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2842891211.340
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2920297037.140
2 期间基金总申购份额 50981512.480
3 期间总赎回份额 128387338.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2842891211.340
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3074849528.080
2 期间基金总申购份额 56371865.990
3 期间总赎回份额 210924356.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2920297037.140
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3996397883.960
2 期间基金总申购份额 516692782.940
3 期间总赎回份额 1438241138.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3074849528.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3116763743.510
2 期间基金总申购份额 60940212.850
3 期间总赎回份额 102854428.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3074849528.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3248325571.500
2 期间基金总申购份额 83591402.020
3 期间总赎回份额 215153230.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3116763743.510
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3996397883.960
2 期间基金总申购份额 372161168.070
3 期间总赎回份额 1120233480.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3248325571.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3837601869.980
2 期间基金总申购份额 126828301.050
3 期间总赎回份额 716104599.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3248325571.500
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3996397883.960
2 期间基金总申购份额 245332867.020
3 期间总赎回份额 404128881.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3837601869.980
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3643001286.730
2 期间基金总申购份额 3207373820.050
3 期间总赎回份额 2853977222.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3996397883.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4181802056.010
2 期间基金总申购份额 198279448.230
3 期间总赎回份额 383683620.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3996397883.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4507167050.380
2 期间基金总申购份额 606154701.980
3 期间总赎回份额 931519696.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4181802056.010
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3643001286.730
2 期间基金总申购份额 2402939669.840
3 期间总赎回份额 1538773906.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4507167050.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4430785613.160
2 期间基金总申购份额 608668840.470
3 期间总赎回份额 532287403.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4507167050.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3643001286.730
2 期间基金总申购份额 1794270829.370
3 期间总赎回份额 1006486502.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4430785613.160
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2354993981.970
2 期间基金总申购份额 3138538337.850
3 期间总赎回份额 1850531033.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3643001286.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3161717953.420
2 期间基金总申购份额 835518384.000
3 期间总赎回份额 354235050.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3643001286.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3297733106.740
2 期间基金总申购份额 636406921.150
3 期间总赎回份额 772422074.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3161717953.420
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2354993981.970
2 期间基金总申购份额 1666613032.700
3 期间总赎回份额 723873907.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3297733106.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3541492101.870
2 期间基金总申购份额 135145073.000
3 期间总赎回份额 378904068.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3297733106.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2354993981.970
2 期间基金总申购份额 1531467959.700
3 期间总赎回份额 344969839.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3541492101.870

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