富国优化增强债券型证券投资基金A类(100035)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6000

累计净值:1.9150 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘兴旺 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.637亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-06-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 591271457.180
2 期间基金总申购份额 24248381.860
3 期间总赎回份额 51842986.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 563676852.160
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 607378174.230
2 期间基金总申购份额 231270955.170
3 期间总赎回份额 247377672.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 591271457.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 560201545.150
2 期间基金总申购份额 54433304.330
3 期间总赎回份额 23363392.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 591271457.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 607378174.230
2 期间基金总申购份额 176837650.840
3 期间总赎回份额 224014279.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 560201545.150
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1980655533.250
2 期间基金总申购份额 219330153.420
3 期间总赎回份额 1592607512.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 607378174.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1077350521.080
2 期间基金总申购份额 13225231.810
3 期间总赎回份额 483197578.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 607378174.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1090718691.920
2 期间基金总申购份额 37601434.940
3 期间总赎回份额 50969605.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1077350521.080
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1980655533.250
2 期间基金总申购份额 168503486.670
3 期间总赎回份额 1058440328.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1090718691.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1367138295.160
2 期间基金总申购份额 29422680.850
3 期间总赎回份额 305842284.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1090718691.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1980655533.250
2 期间基金总申购份额 139080805.820
3 期间总赎回份额 752598043.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1367138295.160
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1052869293.890
2 期间基金总申购份额 1772699046.440
3 期间总赎回份额 844912807.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1980655533.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2069134925.790
2 期间基金总申购份额 346221362.510
3 期间总赎回份额 434700755.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1980655533.250
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1208255389.320
2 期间基金总申购份额 1065690795.270
3 期间总赎回份额 204811258.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2069134925.790
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1052869293.890
2 期间基金总申购份额 360786888.660
3 期间总赎回份额 205400793.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1208255389.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 980819216.240
2 期间基金总申购份额 251584171.500
3 期间总赎回份额 24147998.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1208255389.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1052869293.890
2 期间基金总申购份额 109202717.160
3 期间总赎回份额 181252794.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 980819216.240
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243918210.160
2 期间基金总申购份额 1846024942.170
3 期间总赎回份额 1037073858.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1052869293.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1298099241.250
2 期间基金总申购份额 64922210.480
3 期间总赎回份额 310152157.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1052869293.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1521932127.750
2 期间基金总申购份额 167657405.850
3 期间总赎回份额 391490292.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1298099241.250
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243918210.160
2 期间基金总申购份额 1613445325.840
3 期间总赎回份额 335431408.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1521932127.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1051507599.070
2 期间基金总申购份额 645622907.590
3 期间总赎回份额 175198378.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1521932127.750
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 243918210.160
2 期间基金总申购份额 967822418.250
3 期间总赎回份额 160233029.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1051507599.070

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