富国纯债债券型发起式证券投资基金A类(100066)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1019

累计净值:1.4887 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋,吕春杰 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:33.737亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-11-22

业绩比较基准: 中债综合指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4195151236.940
2 期间基金总申购份额 541816727.030
3 期间总赎回份额 1363242992.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3373724971.020
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3022512263.230
2 期间基金总申购份额 3790825682.670
3 期间总赎回份额 2618186708.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4195151236.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3294593314.450
2 期间基金总申购份额 2192040182.470
3 期间总赎回份额 1291482259.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4195151236.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3022512263.230
2 期间基金总申购份额 1598785500.200
3 期间总赎回份额 1326704448.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3294593314.450
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2068031672.850
2 期间基金总申购份额 6028028738.410
3 期间总赎回份额 5073548148.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3022512263.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4590111929.210
2 期间基金总申购份额 1673033861.070
3 期间总赎回份额 3240633527.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3022512263.230
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3697512994.140
2 期间基金总申购份额 1674495624.920
3 期间总赎回份额 781896689.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4590111929.210
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2068031672.850
2 期间基金总申购份额 2680499252.420
3 期间总赎回份额 1051017931.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3697512994.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2503262088.060
2 期间基金总申购份额 1629822626.520
3 期间总赎回份额 435571720.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3697512994.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2068031672.850
2 期间基金总申购份额 1050676625.900
3 期间总赎回份额 615446210.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2503262088.060
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 384805979.610
2 期间基金总申购份额 2124029255.420
3 期间总赎回份额 440803562.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2068031672.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1379980031.000
2 期间基金总申购份额 919148998.510
3 期间总赎回份额 231097356.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2068031672.850
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 802144045.770
2 期间基金总申购份额 711078367.460
3 期间总赎回份额 133242382.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1379980031.000
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 384805979.610
2 期间基金总申购份额 493801889.450
3 期间总赎回份额 76463823.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 802144045.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 488324220.080
2 期间基金总申购份额 375216588.730
3 期间总赎回份额 61396763.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 802144045.770
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 384805979.610
2 期间基金总申购份额 118585300.720
3 期间总赎回份额 15067060.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 488324220.080
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234455868.590
2 期间基金总申购份额 428543818.210
3 期间总赎回份额 278193707.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 384805979.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 338604877.500
2 期间基金总申购份额 180029901.770
3 期间总赎回份额 133828799.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 384805979.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 389063088.760
2 期间基金总申购份额 23193855.790
3 期间总赎回份额 73652067.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 338604877.500
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234455868.590
2 期间基金总申购份额 225320060.650
3 期间总赎回份额 70712840.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 389063088.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 291445479.520
2 期间基金总申购份额 132716830.440
3 期间总赎回份额 35099221.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 389063088.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 234455868.590
2 期间基金总申购份额 92603230.210
3 期间总赎回份额 35613619.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 291445479.520

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