易方达策略成长证券投资基金(110002)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.7000

累计净值:6.6030 净值更新日期:2021-09-16 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡荣成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.663亿份(2021-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2003-12-09

业绩比较基准: 上证A指收益率×75%+上证国债指数收益率×25%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 296696523.870
2 期间基金总申购份额 19860831.580
3 期间总赎回份额 50263044.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266294310.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 273880513.480
2 期间基金总申购份额 8838920.070
3 期间总赎回份额 16425122.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266294310.830
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 296696523.870
2 期间基金总申购份额 11021911.510
3 期间总赎回份额 33837921.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 273880513.480
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 378034483.230
2 期间基金总申购份额 44218715.240
3 期间总赎回份额 125556674.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296696523.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 316158896.270
2 期间基金总申购份额 5989005.780
3 期间总赎回份额 25451378.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296696523.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 339813448.730
2 期间基金总申购份额 17225122.510
3 期间总赎回份额 40879674.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 316158896.270
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 378034483.230
2 期间基金总申购份额 21004586.950
3 期间总赎回份额 59225621.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 339813448.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 355415090.150
2 期间基金总申购份额 7277908.300
3 期间总赎回份额 22879549.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 339813448.730
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 378034483.230
2 期间基金总申购份额 13726678.650
3 期间总赎回份额 36346071.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 355415090.150
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 405137458.020
2 期间基金总申购份额 50009432.090
3 期间总赎回份额 77112406.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 378034483.230
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 388170291.950
2 期间基金总申购份额 12389823.630
3 期间总赎回份额 22525632.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 378034483.230
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 398459860.100
2 期间基金总申购份额 13587631.610
3 期间总赎回份额 23877199.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 388170291.950
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 405137458.020
2 期间基金总申购份额 24031976.850
3 期间总赎回份额 30709574.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 398459860.100
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 401838080.520
2 期间基金总申购份额 12487491.000
3 期间总赎回份额 15865711.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 398459860.100
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 405137458.020
2 期间基金总申购份额 11544485.850
3 期间总赎回份额 14843863.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 401838080.520
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417522565.560
2 期间基金总申购份额 38319240.950
3 期间总赎回份额 50704348.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 405137458.020
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 402575240.870
2 期间基金总申购份额 8915892.530
3 期间总赎回份额 6353675.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 405137458.020
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 401434149.630
2 期间基金总申购份额 8765025.300
3 期间总赎回份额 7623934.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 402575240.870
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417522565.560
2 期间基金总申购份额 20638323.120
3 期间总赎回份额 36726739.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 401434149.630
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 408041740.750
2 期间基金总申购份额 8421792.000
3 期间总赎回份额 15029383.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 401434149.630
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 417522565.560
2 期间基金总申购份额 12216531.120
3 期间总赎回份额 21697355.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 408041740.750

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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