易方达价值成长混合型证券投资基金(110010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0575

累计净值:2.3715 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:武阳,林高榜 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:30.474亿份(2019-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-04-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3271215619.990
2 期间基金总申购份额 55721738.900
3 期间总赎回份额 279575035.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3047362323.740
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3295441535.810
2 期间基金总申购份额 248242470.920
3 期间总赎回份额 272468386.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3271215619.990
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3235424819.720
2 期间基金总申购份额 175616851.410
3 期间总赎回份额 139826051.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3271215619.990
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3295441535.810
2 期间基金总申购份额 72625619.510
3 期间总赎回份额 132642335.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3235424819.720
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3331088191.730
2 期间基金总申购份额 429533081.660
3 期间总赎回份额 465179737.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3295441535.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3265679665.470
2 期间基金总申购份额 73067248.820
3 期间总赎回份额 43305378.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3295441535.810
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3267205955.560
2 期间基金总申购份额 53025907.450
3 期间总赎回份额 54552197.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3265679665.470
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3331088191.730
2 期间基金总申购份额 303439925.390
3 期间总赎回份额 367322161.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3267205955.560
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3376110456.250
2 期间基金总申购份额 51419787.520
3 期间总赎回份额 160324288.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3267205955.560
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3331088191.730
2 期间基金总申购份额 252020137.870
3 期间总赎回份额 206997873.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3376110456.250
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3677391428.640
2 期间基金总申购份额 266869332.860
3 期间总赎回份额 613172569.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3331088191.730
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3464931669.770
2 期间基金总申购份额 74341432.040
3 期间总赎回份额 208184910.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3331088191.730
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3587883351.510
2 期间基金总申购份额 42888017.520
3 期间总赎回份额 165839699.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3464931669.770
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3677391428.640
2 期间基金总申购份额 149639883.300
3 期间总赎回份额 239147960.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3587883351.510
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3623335877.230
2 期间基金总申购份额 89661043.290
3 期间总赎回份额 125113569.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3587883351.510
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3677391428.640
2 期间基金总申购份额 59978840.010
3 期间总赎回份额 114034391.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3623335877.230
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3754706180.180
2 期间基金总申购份额 564762411.150
3 期间总赎回份额 642077162.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3677391428.640
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3760868071.070
2 期间基金总申购份额 46901567.290
3 期间总赎回份额 130378209.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3677391428.640
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3889346523.120
2 期间基金总申购份额 50387282.990
3 期间总赎回份额 178865735.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3760868071.070
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3754706180.180
2 期间基金总申购份额 467473560.870
3 期间总赎回份额 332833217.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3889346523.120
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3908503196.070
2 期间基金总申购份额 90794558.650
3 期间总赎回份额 109951231.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3889346523.120
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3754706180.180
2 期间基金总申购份额 376679002.220
3 期间总赎回份额 222881986.330
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3908503196.070

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