易方达增强回报债券型证券投资基金A类(110017)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3340

累计净值:2.4550 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:112.390亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-03-19

业绩比较基准: 中债总指数(全价)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11443253570.750
2 期间基金总申购份额 1065560685.730
3 期间总赎回份额 1269782168.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11239032088.400
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10845956865.320
2 期间基金总申购份额 3058238665.120
3 期间总赎回份额 2460941959.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11443253570.750
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10291943268.110
2 期间基金总申购份额 2016658936.420
3 期间总赎回份额 865348633.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11443253570.750
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10845956865.320
2 期间基金总申购份额 1041579728.700
3 期间总赎回份额 1595593325.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10291943268.110
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11652697523.330
2 期间基金总申购份额 8598407102.580
3 期间总赎回份额 9405147760.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10845956865.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13643307816.470
2 期间基金总申购份额 421773187.010
3 期间总赎回份额 3219124138.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10845956865.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13774525390.020
2 期间基金总申购份额 2449011514.010
3 期间总赎回份额 2580229087.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13643307816.470
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11652697523.330
2 期间基金总申购份额 5727622401.560
3 期间总赎回份额 3605794534.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13774525390.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13349128745.610
2 期间基金总申购份额 1891818079.900
3 期间总赎回份额 1466421435.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13774525390.020
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11652697523.330
2 期间基金总申购份额 3835804321.660
3 期间总赎回份额 2139373099.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13349128745.610
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5598259528.540
2 期间基金总申购份额 12017345343.820
3 期间总赎回份额 5962907349.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11652697523.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10498874605.430
2 期间基金总申购份额 2049392867.860
3 期间总赎回份额 895569949.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11652697523.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11183771083.010
2 期间基金总申购份额 1512753891.690
3 期间总赎回份额 2197650369.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10498874605.430
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5598259528.540
2 期间基金总申购份额 8455198584.270
3 期间总赎回份额 2869687029.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11183771083.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9838344904.230
2 期间基金总申购份额 2778334608.940
3 期间总赎回份额 1432908430.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11183771083.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5598259528.540
2 期间基金总申购份额 5676863975.330
3 期间总赎回份额 1436778599.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9838344904.230
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3393304495.370
2 期间基金总申购份额 5261499610.340
3 期间总赎回份额 3056544577.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5598259528.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4156758486.800
2 期间基金总申购份额 2186860637.730
3 期间总赎回份额 745359595.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5598259528.540
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3565396878.440
2 期间基金总申购份额 1077979392.390
3 期间总赎回份额 486617784.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4156758486.800
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3393304495.370
2 期间基金总申购份额 1996659580.220
3 期间总赎回份额 1824567197.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3565396878.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3999688835.630
2 期间基金总申购份额 436439153.420
3 期间总赎回份额 870731110.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3565396878.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3393304495.370
2 期间基金总申购份额 1560220426.800
3 期间总赎回份额 953836086.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3999688835.630

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