易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(110019)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2864

累计净值:1.2864 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:11.871亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-12-01

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1348244244.730
2 期间基金总申购份额 76316895.920
3 期间总赎回份额 237447569.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1187113570.900
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1517452789.810
2 期间基金总申购份额 111317760.690
3 期间总赎回份额 280526305.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1348244244.730
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1348860913.920
2 期间基金总申购份额 487510032.520
3 期间总赎回份额 318918156.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1517452789.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1455632553.400
2 期间基金总申购份额 226080741.900
3 期间总赎回份额 164260505.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1517452789.810
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1348860913.920
2 期间基金总申购份额 261429290.620
3 期间总赎回份额 154657651.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1455632553.400
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1383463114.900
2 期间基金总申购份额 410152038.440
3 期间总赎回份额 444754239.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1348860913.920
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1307486666.870
2 期间基金总申购份额 72765358.660
3 期间总赎回份额 31391111.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1348860913.920
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1280279028.200
2 期间基金总申购份额 153847351.310
3 期间总赎回份额 126639712.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1307486666.870
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1383463114.900
2 期间基金总申购份额 183539328.470
3 期间总赎回份额 286723415.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1280279028.200
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1290891498.620
2 期间基金总申购份额 58587778.260
3 期间总赎回份额 69200248.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1280279028.200
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1383463114.900
2 期间基金总申购份额 124951550.210
3 期间总赎回份额 217523166.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1290891498.620
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1741285769.090
2 期间基金总申购份额 308354603.780
3 期间总赎回份额 666177257.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1383463114.900
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1451563327.950
2 期间基金总申购份额 117361650.380
3 期间总赎回份额 185461863.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1383463114.900
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1543859987.440
2 期间基金总申购份额 56595144.240
3 期间总赎回份额 148891803.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1451563327.950
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1741285769.090
2 期间基金总申购份额 134397809.160
3 期间总赎回份额 331823590.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1543859987.440
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1669178482.950
2 期间基金总申购份额 72641263.630
3 期间总赎回份额 197959759.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1543859987.440
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1741285769.090
2 期间基金总申购份额 61756545.530
3 期间总赎回份额 133863831.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1669178482.950
2016年年度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2613559069.570
2 期间基金总申购份额 916691930.130
3 期间总赎回份额 1788965230.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1741285769.090
2016年季度规模变化  开始日期:2016-10-01  截止日期:2016-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1809516354.750
2 期间基金总申购份额 350175142.490
3 期间总赎回份额 418405728.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1741285769.090
2016年季度规模变化  开始日期:2016-07-01  截止日期:2016-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2191312941.240
2 期间基金总申购份额 68490745.150
3 期间总赎回份额 450287331.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1809516354.750
2016年半年规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2613559069.570
2 期间基金总申购份额 498026042.490
3 期间总赎回份额 920272170.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2191312941.240
2016年季度规模变化  开始日期:2016-04-01  截止日期:2016-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2339171849.430
2 期间基金总申购份额 376138677.390
3 期间总赎回份额 523997585.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2191312941.240
2016年季度规模变化  开始日期:2016-01-01  截止日期:2016-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2613559069.570
2 期间基金总申购份额 121887365.100
3 期间总赎回份额 396274585.240
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 2339171849.430

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