易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金A类(110020)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3526

累计净值:1.3526 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕,庞亚平 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:60.878亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-08-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5623697348.380
2 期间基金总申购份额 680475691.990
3 期间总赎回份额 216367046.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6087805994.240
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5224503927.400
2 期间基金总申购份额 1063443877.390
3 期间总赎回份额 664250456.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5623697348.380
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5424775052.010
2 期间基金总申购份额 536031651.990
3 期间总赎回份额 337109355.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5623697348.380
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5224503927.400
2 期间基金总申购份额 527412225.400
3 期间总赎回份额 327141100.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5424775052.010
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3558280186.160
2 期间基金总申购份额 2694336157.810
3 期间总赎回份额 1028112416.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5224503927.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4726615334.300
2 期间基金总申购份额 676237363.250
3 期间总赎回份额 178348770.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5224503927.400
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4314245419.150
2 期间基金总申购份额 628876022.640
3 期间总赎回份额 216506107.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4726615334.300
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3558280186.160
2 期间基金总申购份额 1389222771.920
3 期间总赎回份额 633257538.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4314245419.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3792233798.610
2 期间基金总申购份额 748909975.680
3 期间总赎回份额 226898355.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4314245419.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3558280186.160
2 期间基金总申购份额 640312796.240
3 期间总赎回份额 406359183.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3792233798.610
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3047944319.550
2 期间基金总申购份额 2272394373.730
3 期间总赎回份额 1762058507.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3558280186.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3284362909.390
2 期间基金总申购份额 585955273.950
3 期间总赎回份额 312037997.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3558280186.160
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3255209417.090
2 期间基金总申购份额 408099219.470
3 期间总赎回份额 378945727.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3284362909.390
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3047944319.550
2 期间基金总申购份额 1278339880.310
3 期间总赎回份额 1071074782.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3255209417.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3239165654.520
2 期间基金总申购份额 405234026.540
3 期间总赎回份额 389190263.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3255209417.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3047944319.550
2 期间基金总申购份额 873105853.770
3 期间总赎回份额 681884518.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3239165654.520
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4098234319.370
2 期间基金总申购份额 3661258070.280
3 期间总赎回份额 4711548070.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3047944319.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3013436877.880
2 期间基金总申购份额 475330465.840
3 期间总赎回份额 440823024.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3047944319.550
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3355758702.450
2 期间基金总申购份额 859004274.150
3 期间总赎回份额 1201326098.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3013436877.880
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4098234319.370
2 期间基金总申购份额 2326923330.290
3 期间总赎回份额 3069398947.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3355758702.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4048701428.410
2 期间基金总申购份额 1019023045.090
3 期间总赎回份额 1711965771.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3355758702.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4098234319.370
2 期间基金总申购份额 1307900285.200
3 期间总赎回份额 1357433176.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4048701428.410

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