易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(110021)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6860

累计净值:1.6860 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.960亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-03-31

业绩比较基准: 上证中盘指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95722470.760
2 期间基金总申购份额 4101476.320
3 期间总赎回份额 3813092.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96010855.040
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98418641.940
2 期间基金总申购份额 8692019.590
3 期间总赎回份额 11388190.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95722470.760
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96650655.910
2 期间基金总申购份额 4707403.330
3 期间总赎回份额 5635588.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95722470.760
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98418641.940
2 期间基金总申购份额 3984616.260
3 期间总赎回份额 5752602.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96650655.910
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97537660.930
2 期间基金总申购份额 21013351.220
3 期间总赎回份额 20132370.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98418641.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96168658.560
2 期间基金总申购份额 4701574.160
3 期间总赎回份额 2451590.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98418641.940
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97524758.100
2 期间基金总申购份额 3068489.510
3 期间总赎回份额 4424589.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 96168658.560
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97537660.930
2 期间基金总申购份额 13243287.550
3 期间总赎回份额 13256190.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97524758.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 98483225.090
2 期间基金总申购份额 3960063.870
3 期间总赎回份额 4918530.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97524758.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97537660.930
2 期间基金总申购份额 9283223.680
3 期间总赎回份额 8337659.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 98483225.090
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106533504.840
2 期间基金总申购份额 44837072.840
3 期间总赎回份额 53832916.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97537660.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 99543902.080
2 期间基金总申购份额 6179797.130
3 期间总赎回份额 8186038.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97537660.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97959008.950
2 期间基金总申购份额 18463826.090
3 期间总赎回份额 16878932.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 99543902.080
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106533504.840
2 期间基金总申购份额 20193449.620
3 期间总赎回份额 28767945.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97959008.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 100711981.880
2 期间基金总申购份额 7360546.340
3 期间总赎回份额 10113519.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97959008.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 106533504.840
2 期间基金总申购份额 12832903.280
3 期间总赎回份额 18654426.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 100711981.880
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145333472.390
2 期间基金总申购份额 49465910.340
3 期间总赎回份额 88265877.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106533504.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114555110.660
2 期间基金总申购份额 7886249.220
3 期间总赎回份额 15907855.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 106533504.840
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124142992.220
2 期间基金总申购份额 20367773.420
3 期间总赎回份额 29955654.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114555110.660
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145333472.390
2 期间基金总申购份额 21211887.700
3 期间总赎回份额 42402367.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124142992.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 133755782.310
2 期间基金总申购份额 5669103.730
3 期间总赎回份额 15281893.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124142992.220
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145333472.390
2 期间基金总申购份额 15542783.970
3 期间总赎回份额 27120474.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 133755782.310

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