易方达医疗保健行业混合型证券投资基金A类(110023)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.300% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.3780

累计净值:3.3780 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨桢霄 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.710亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-01-28

业绩比较基准: 申万医药生物行业指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1820034389.170
2 期间基金总申购份额 201587242.040
3 期间总赎回份额 350573633.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1671047997.610
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1508132426.770
2 期间基金总申购份额 740668795.330
3 期间总赎回份额 428766832.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1820034389.170
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1606448992.510
2 期间基金总申购份额 332919551.490
3 期间总赎回份额 119334154.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1820034389.170
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1508132426.770
2 期间基金总申购份额 407749243.840
3 期间总赎回份额 309432678.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1606448992.510
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1171550701.930
2 期间基金总申购份额 798363848.290
3 期间总赎回份额 461782123.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1508132426.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1226970303.310
2 期间基金总申购份额 476677717.810
3 期间总赎回份额 195515594.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1508132426.770
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1207025314.920
2 期间基金总申购份额 106308388.770
3 期间总赎回份额 86363400.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1226970303.310
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1171550701.930
2 期间基金总申购份额 215377741.710
3 期间总赎回份额 179903128.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1207025314.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1202369659.840
2 期间基金总申购份额 77752929.710
3 期间总赎回份额 73097274.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1207025314.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1171550701.930
2 期间基金总申购份额 137624812.000
3 期间总赎回份额 106805854.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1202369659.840
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1384175021.200
2 期间基金总申购份额 1084551268.890
3 期间总赎回份额 1297175588.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1171550701.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1116593157.120
2 期间基金总申购份额 245268580.180
3 期间总赎回份额 190311035.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1171550701.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1112948411.480
2 期间基金总申购份额 280675055.610
3 期间总赎回份额 277030309.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1116593157.120
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1384175021.200
2 期间基金总申购份额 558607633.100
3 期间总赎回份额 829834242.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1112948411.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1163100504.860
2 期间基金总申购份额 240031378.500
3 期间总赎回份额 290183471.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1112948411.480
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1384175021.200
2 期间基金总申购份额 318576254.600
3 期间总赎回份额 539650770.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1163100504.860
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1415355200.820
2 期间基金总申购份额 3168210731.700
3 期间总赎回份额 3199390911.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1384175021.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1564609751.170
2 期间基金总申购份额 331950012.450
3 期间总赎回份额 512384742.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1384175021.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1664329146.800
2 期间基金总申购份额 979481314.490
3 期间总赎回份额 1079200710.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1564609751.170
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1415355200.820
2 期间基金总申购份额 1856779404.760
3 期间总赎回份额 1607805458.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1664329146.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1532401369.160
2 期间基金总申购份额 872113511.410
3 期间总赎回份额 740185733.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1664329146.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01 00:00:00  截止日期:2020-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1415355200.820
2 期间基金总申购份额 984665893.350
3 期间总赎回份额 867619725.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1532401369.160

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