易方达安心回报债券型证券投资基金A类(110027)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.0370

累计净值:2.9580 净值更新日期:2021-04-19 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:76.563亿份(2021-04-19) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-06-21

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5801601804.890
2 期间基金总申购份额 4433337342.110
3 期间总赎回份额 2578660860.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7656278286.930
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4457964830.350
2 期间基金总申购份额 9164452502.850
3 期间总赎回份额 7820815528.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5801601804.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5706856556.010
2 期间基金总申购份额 1235158075.970
3 期间总赎回份额 1140412827.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5801601804.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5055494460.310
2 期间基金总申购份额 2205290537.430
3 期间总赎回份额 1553928441.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5706856556.010
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4457964830.350
2 期间基金总申购份额 5724003889.450
3 期间总赎回份额 5126474259.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5055494460.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6313743358.990
2 期间基金总申购份额 849201535.920
3 期间总赎回份额 2107450434.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5055494460.310
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4457964830.350
2 期间基金总申购份额 4874802353.530
3 期间总赎回份额 3019023824.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6313743358.990
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2333683255.650
2 期间基金总申购份额 6809212611.450
3 期间总赎回份额 4684931036.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4457964830.350
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4939451867.730
2 期间基金总申购份额 1094938539.860
3 期间总赎回份额 1576425577.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4457964830.350
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3318162704.360
2 期间基金总申购份额 2108584920.870
3 期间总赎回份额 487295757.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4939451867.730
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2333683255.650
2 期间基金总申购份额 3605689150.720
3 期间总赎回份额 2621209702.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3318162704.360
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3695558731.000
2 期间基金总申购份额 994445898.590
3 期间总赎回份额 1371841925.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3318162704.360
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2333683255.650
2 期间基金总申购份额 2611243252.130
3 期间总赎回份额 1249367776.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3695558731.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2717259042.160
2 期间基金总申购份额 2422536892.900
3 期间总赎回份额 2806112679.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2333683255.650
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2181771510.700
2 期间基金总申购份额 531672872.480
3 期间总赎回份额 379761127.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2333683255.650
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2591832949.410
2 期间基金总申购份额 304238976.300
3 期间总赎回份额 714300415.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2181771510.700
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2717259042.160
2 期间基金总申购份额 1586625044.120
3 期间总赎回份额 1712051136.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2591832949.410
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3053862295.210
2 期间基金总申购份额 248726572.760
3 期间总赎回份额 710755918.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2591832949.410
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2717259042.160
2 期间基金总申购份额 1337898471.360
3 期间总赎回份额 1001295218.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3053862295.210

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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